ほくやく・竹山ホールディングス

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決算書

ほくやく・竹山ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,365	3,391
減価償却費	943	1,056
のれん償却額	177	173
負ののれん発生益	△9	△179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△62	△53
受取利息及び受取配当金	△265	△279
支払利息	2	0
持分法による投資損益（△は益）	△88	△106
固定資産売却損益（△は益）	4	△41
固定資産除却損	7	9
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△24
投資有価証券評価損益（△は益）	－	136
減損損失	65	828
段階取得に係る差損益（△は益）	18	－
売上債権の増減額（△は増加）	789	△2,342
たな卸資産の増減額（△は増加）	△449	△27
仕入債務の増減額（△は減少）	△104	2,627
未払消費税等の増減額（△は減少）	134	36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△30	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	27
未収歩戻金の増減額（△は増加）	728	△465
預り金の増減額（△は減少）	14	△57
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,305	1,089
その他の負債の増減額（△は減少）	69	△1,432
小計	4,004	4,397
利息及び配当金の受取額	265	279
利息の支払額	△2	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,653	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,613	4,745


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,636	△3,525
有形固定資産の売却による収入	9	176
無形固定資産の取得による支出	△131	△473
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	△35	△37
投資有価証券の売却による収入	－	77
関係会社株式の取得による支出	△10	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	26	101
事業譲受による支出	△110	－
貸付けによる支出	△0	△2
貸付金の回収による収入	31	29
その他	△6	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,862	△3,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△0	－
長期借入れによる収入	650	－
長期借入金の返済による支出	△651	△2
自己株式の増減額（△は増加）	△88	△0
配当金の支払額	△401	△399
リース債務の返済による支出	△37	△42
財務活動によるキャッシュ・フロー	△530	△444
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	220	639
現金及び現金同等物の期首残高	20,693	20,913
現金及び現金同等物の期末残高	20,913	21,553