ほくやく・竹山ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,467

3,365

減価償却費

1,046

943

減損損失

25

65

のれん償却額

166

177

負ののれん発生益

－

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

△62

受取利息及び受取配当金

△247

△265

支払利息

0

2

持分法による投資損益（△は益）

△74

△88

固定資産売却益

△0

－

固定資産売却損

0

4

固定資産除却損

5

7

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

18

売上債権の増減額（△は増加）

207

789

たな卸資産の増減額（△は増加）

△694

△449

仕入債務の増減額（△は減少）

3,728

△104

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81

134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△16

未収歩戻金の増減額（△は増加）

△684

728

預り金の増減額（△は減少）

9

14

その他の資産の増減額（△は増加）

△194

△1,305

その他の負債の増減額（△は減少）

88

69

小計

6,738

4,004

利息及び配当金の受取額

247

265

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△1,244

△1,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,741

2,613

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△357

△1,636

有形固定資産の売却による収入

2

9

無形固定資産の取得による支出

△171

△131

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△1,023

△35

投資有価証券の売却による収入

58

－

関係会社株式の取得による支出

－

△10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△64

－

事業譲受による支出

△65

△110

貸付けによる支出

△100

△0

貸付金の回収による収入

31

31

その他

△5

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,696

△1,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△50

△0

長期借入れによる収入

－

650

長期借入金の返済による支出

△0

△651

自己株式の増減額（△は増加）

△697

△88

配当金の支払額

△367

△401

リース債務の返済による支出

△49

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,165

△530

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,879

220

現金及び現金同等物の期首残高

17,813

20,693

現金及び現金同等物の期末残高

20,693

20,913