ほくやく・竹山ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,543

3,467

減価償却費

1,083

1,046

減損損失

1,740

25

のれん償却額

273

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

△59

受取利息及び受取配当金

△251

△247

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

△97

△74

固定資産売却益

△0

△0

固定資産売却損

0

0

固定資産除却損

4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,283

0

投資有価証券評価損益（△は益）

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

2,853

207

たな卸資産の増減額（△は増加）

166

△694

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,818

3,728

未払消費税等の増減額（△は減少）

54

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

38

未収歩戻金の増減額（△は増加）

715

△684

預り金の増減額（△は減少）

11

9

その他の資産の増減額（△は増加）

21

△194

その他の負債の増減額（△は減少）

23

88

小計

3,006

6,738

利息及び配当金の受取額

251

247

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△1,695

△1,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,560

5,741

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△485

△357

有形固定資産の売却による収入

5

2

無形固定資産の取得による支出

△173

△171

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△42

△1,023

投資有価証券の売却による収入

1,522

58

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△875

△64

事業譲受による支出

－

△65

貸付けによる支出

△240

△100

貸付金の回収による収入

7

31

その他

△3

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△284

△1,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

55

－

短期借入金の返済による支出

△105

△50

長期借入れによる収入

27

－

長期借入金の返済による支出

△35

△0

社債の償還による支出

△100

－

自己株式の増減額（△は増加）

△101

△697

配当金の支払額

△493

△367

リース債務の返済による支出

△55

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△808

△1,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

468

2,879

現金及び現金同等物の期首残高

17,345

17,813

現金及び現金同等物の期末残高

17,813

20,693