ほくやく・竹山ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,177

2,543

減価償却費

1,046

1,083

減損損失

90

1,740

のれん償却額

216

273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

△37

受取利息及び受取配当金

△236

△251

支払利息

0

1

持分法による投資損益（△は益）

△66

△97

固定資産売却益

△0

△0

固定資産売却損

－

0

固定資産除却損

25

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△1,283

投資有価証券評価損益（△は益）

0

1

補助金収入

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,768

2,853

たな卸資産の増減額（△は増加）

113

166

仕入債務の増減額（△は減少）

3,199

△4,818

未払消費税等の増減額（△は減少）

△380

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△5

未収歩戻金の増減額（△は増加）

△945

715

預り金の増減額（△は減少）

△2

11

その他の資産の増減額（△は増加）

165

21

その他の負債の増減額（△は減少）

81

23

小計

3,753

3,006

利息及び配当金の受取額

236

251

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△1,355

△1,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,634

1,560

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,427

△485

有形固定資産の売却による収入

5

5

無形固定資産の取得による支出

△300

△173

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△33

△42

投資有価証券の売却による収入

30

1,522

関係会社株式の取得による支出

△49

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,329

△875

貸付けによる支出

△1

△240

貸付金の回収による収入

8

7

その他

△11

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,109

△284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

55

短期借入金の返済による支出

△58

△105

長期借入れによる収入

－

27

長期借入金の返済による支出

△3

△35

社債の償還による支出

－

△100

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△101

配当金の支払額

△371

△493

リース債務の返済による支出

△55

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△389

△808

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,864

468

現金及び現金同等物の期首残高

19,209

17,345

現金及び現金同等物の期末残高

17,345

17,813