ほくやく・竹山ホールディングス

3055

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業績

決算推移

決算書

ほくやく・竹山ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,548	3,737
減価償却費	1,063	1,146
減損損失	86	216
のれん償却額	108	112
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△29	122
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	48
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	6
受取利息及び受取配当金	△320	△348
支払利息	0	0
持分法による投資損益（△は益）	△123	△111
固定資産売却損益（△は益）	0	△18
固定資産除却損	2	26
投資有価証券売却損益（△は益）	△138	△19
投資有価証券評価損益（△は益）	134	99
補助金収入	△99	△306
事業譲渡損益（△は益）	－	△100
売上債権の増減額（△は増加）	△2,338	△1,372
棚卸資産の増減額（△は増加）	△445	△1,271
仕入債務の増減額（△は減少）	5,083	△564
未払消費税等の増減額（△は減少）	251	△320
未収歩戻金の増減額（△は増加）	△474	365
預り金の増減額（△は減少）	△1	5
その他の資産の増減額（△は増加）	143	△733
その他の負債の増減額（△は減少）	19	△74
小計	6,457	742
利息及び配当金の受取額	324	363
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,053	△1,367
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,727	△262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,253	△2,004
有形固定資産の売却による収入	0	62
無形固定資産の取得による支出	△125	△431
投資有価証券の取得による支出	△95	△21
投資有価証券の売却による収入	314	41
事業譲渡による収入	－	100
貸付金の回収による収入	21	44
保険積立金の解約による収入	－	163
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△70
補助金の受取額	99	306
固定資産の除却による支出	△1	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,039	△1,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△15
長期借入金の返済による支出	△1	△34
自己株式の増減額（△は増加）	△320	△431
配当金の支払額	△488	△426
リース債務の返済による支出	△87	△83
財務活動によるキャッシュ・フロー	△898	△990
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,790	△3,073
現金及び現金同等物の期首残高	18,022	20,813
現金及び現金同等物の期末残高	※ 20,813	※ 17,739