ほくやく・竹山ホールディングス

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決算書

ほくやく・竹山ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,229	3,548
減価償却費	1,084	1,063
のれん償却額	111	108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	△1
受取利息及び受取配当金	△292	△320
支払利息	0	0
持分法による投資損益（△は益）	△114	△123
固定資産売却損益（△は益）	0	0
固定資産除却損	7	2
投資有価証券売却損益（△は益）	△385	△138
投資有価証券評価損益（△は益）	－	134
補助金収入	－	△99
減損損失	36	86
売上債権の増減額（△は増加）	△2,174	△2,338
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,412	△445
仕入債務の増減額（△は減少）	△437	5,083
未払消費税等の増減額（△は減少）	△219	251
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14	△29
賞与引当金の増減額（△は減少）	121	△7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	△3
未収歩戻金の増減額（△は増加）	328	△474
預り金の増減額（△は減少）	24	△1
その他の資産の増減額（△は増加）	△577	143
その他の負債の増減額（△は減少）	△102	19
小計	193	6,457
利息及び配当金の受取額	296	324
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,318	△1,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	△828	5,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,700	△2,253
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△254	△125
投資有価証券の取得による支出	△78	△95
投資有価証券の売却による収入	610	314
事業譲受による支出	△1	－
貸付金の回収による収入	22	21
補助金の受取額	－	99
固定資産の除却による支出	△1	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,404	△2,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1	△1
自己株式の増減額（△は増加）	△383	△320
配当金の支払額	△379	△488
リース債務の返済による支出	△71	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー	△835	△898
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,068	2,790
現金及び現金同等物の期首残高	21,091	18,022
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,022	※ 20,813