ハイパー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

545,314

331,369

減価償却費

68,141

74,155

減損損失

6,105

-

のれん償却額

43,898

43,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,539

363

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,127

△7,789

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,140

1,823

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,989

8,730

受取利息及び受取配当金

△1,527

△2,791

支払利息

2,632

3,378

株式報酬費用

16,244

9,271

株式交付費

-

8,297

固定資産除却損

5,555

468

新株予約権戻入益

△8,133

△361

売上債権の増減額（△は増加）

△265,000

673,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,046

△148,910

仕入債務の増減額（△は減少）

365,684

△476,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,678

△19,896

その他

36,395

△17,793

小計

851,476

481,321

利息及び配当金の受取額

1,445

2,792

利息の支払額

△2,517

△3,557

法人税等の支払額

△153,391

△220,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

697,012

259,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,132

△13,221

無形固定資産の取得による支出

△26,593

△7,466

投資有価証券の取得による支出

△61,500

△205

投資有価証券の償還による収入

-

10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△2,061

△20,951

その他

202

222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,086

△31,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△50,000

50,000

長期借入れによる収入

-

800,000

長期借入金の返済による支出

△324,648

△264,728

株式の発行による収入

-

88,577

ストックオプションの行使による収入

11,519

4,689

配当金の支払額

△77,471

△81,089

自己株式の処分による収入

59,670

-

自己株式の取得による支出

△59,694

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△440,624

597,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,301

825,710

現金及び現金同等物の期首残高

2,097,351

2,239,652

現金及び現金同等物の期末残高

2,239,652

3,065,362