ハイパー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

37,778

△438,135

減価償却費

75,091

90,520

減損損失

-

120,230

のれん償却額

43,898

21,949

貸倒引当金の増減額（△は減少）

921

△2,291

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,467

1,336

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,364

1,583

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,978

8,978

受取利息及び受取配当金

△2,792

△2,551

受取保険金

-

△51,425

支払利息

3,591

3,613

株式交付費

10,432

-

固定資産除却損

6,067

417

新株予約権戻入益

△1,721

△1,899

過年度決算訂正関連費用

-

329,618

売上債権の増減額（△は増加）

△85,679

△291,846

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,394

△264,595

仕入債務の増減額（△は減少）

57,271

109,793

未払又は未収消費税等の増減額

△202

△103,422

その他

33,443

8,024

小計

182,582

△460,102

利息及び配当金の受取額

2,865

2,551

保険金の受取額

-

51,425

利息の支払額

△3,516

△3,716

過年度決算訂正関連費用の支払額

-

△329,618

法人税等の還付額

-

53,122

法人税等の支払額

△105,323

△51,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,607

△737,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,333

△8,368

無形固定資産の取得による支出

△17,750

△12,916

投資有価証券の売却による収入

2,220

-

投資有価証券の取得による支出

△10,293

△363

投資有価証券の償還による収入

10,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△715

△1,360

敷金及び保証金の回収による収入

26,750

3,243

事業譲受による支出

△2,600

△380,000

その他

△600

360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,322

△399,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

570,000

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△214,500

△160,800

株式の発行による収入

339,647

-

ストックオプションの行使による収入

1,787

18

配当金の支払額

△84,610

△88,654

リース債務の返済による支出

△465

△5,664

セール・アンド・リースバックによる収入

26,764

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,377

614,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,092

△522,003

現金及び現金同等物の期首残高

3,065,362

3,027,270

現金及び現金同等物の期末残高

3,027,270

2,505,267