ハイパー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

272,890

37,778

減価償却費

74,155

75,091

のれん償却額

43,898

43,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

363

921

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,789

△4,467

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,823

1,364

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,730

8,978

受取利息及び受取配当金

△2,791

△2,792

支払利息

3,378

3,591

株式報酬費用

9,271

-

株式交付費

8,297

10,432

固定資産除却損

468

6,067

新株予約権戻入益

△361

△1,721

売上債権の増減額（△は増加）

673,171

△85,679

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89,756

△1,394

仕入債務の増減額（△は減少）

△475,338

57,271

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,962

△202

その他

△19,127

33,443

小計

481,321

182,582

利息及び配当金の受取額

2,792

2,865

利息の支払額

△3,557

△3,516

法人税等の支払額

△220,672

△105,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

259,883

76,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,221

△90,333

無形固定資産の取得による支出

△7,466

△17,750

投資有価証券の売却による収入

-

2,220

投資有価証券の取得による支出

△205

△10,293

投資有価証券の償還による収入

10,000

10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△20,951

△715

敷金及び保証金の回収による収入

222

26,750

事業譲受による支出

-

△2,600

その他

-

△600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,622

△83,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

50,000

△100,000

長期借入れによる収入

800,000

-

長期借入金の返済による支出

△264,728

△214,500

株式の発行による収入

88,577

339,647

ストックオプションの行使による収入

4,689

1,787

配当金の支払額

△81,089

△84,610

リース債務の返済による支出

-

△465

セール・アンド・リースバックによる収入

-

26,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

597,448

△31,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

825,710

△38,092

現金及び現金同等物の期首残高

2,239,652

3,065,362

現金及び現金同等物の期末残高

3,065,362

3,027,270