ハイパー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

327,369

594,562

減価償却費

94,642

110,524

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,502

△1,785

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,269

△7,040

受取利息及び受取配当金

△1,091

△1,474

支払利息

10,088

11,759

株式報酬費用

4,004

21,007

固定資産除却損

340

118

売上債権の増減額（△は増加）

△926,966

859,474

たな卸資産の増減額（△は増加）

△470,650

404,254

仕入債務の増減額（△は減少）

1,392,141

△1,154,537

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,728

116,656

その他

29,222

20,548

小計

450,143

974,067

利息及び配当金の受取額

1,090

1,393

利息の支払額

△10,255

△11,544

法人税等の支払額

△118,943

△173,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,034

790,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,000

-

定期預金の払戻による収入

54,000

-

有形固定資産の取得による支出

△3,027

△16,976

無形固定資産の取得による支出

△80,460

△7,741

投資有価証券の取得による支出

△102

△10,098

子会社株式の取得による支出

△1,470

-

その他

62

△1,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,998

△36,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△700,000

-

長期借入れによる収入

1,200,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△422,441

△446,053

ストックオプションの行使による収入

59,365

34,054

配当金の支払額

△45,020

△51,313

少数株主からの払込みによる収入

1,470

-

自己株式の取得による支出

-

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,374

△113,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

379,410

640,567

現金及び現金同等物の期首残高

1,066,473

1,445,884

現金及び現金同等物の期末残高

1,445,884

2,086,451