ハイパー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

140,037

240,114

減価償却費

84,580

96,769

のれん償却額

14,454

16,544

持分法による投資損益（△は益）

-

33,432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,507

1,933

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,459

212

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,355

1,587

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,543

12,533

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,960

7,298

受取利息及び受取配当金

△2,731

△1,391

支払利息

7,390

6,560

固定資産売却損益（△は益）

4,263

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,550

-

新株予約権戻入益

△6,140

△484

売上債権の増減額（△は増加）

△236,699

△175,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

143,563

△119,082

仕入債務の増減額（△は減少）

212,668

233,925

未払又は未収消費税等の増減額

209,037

△111,657

その他

△28,572

26,091

小計

559,129

269,281

利息及び配当金の受取額

2,731

1,457

保険金の受取額

29,491

22,920

利息の支払額

△7,413

△6,637

役員退職慰労金の支払額

△113,281

△53,138

法人税等の還付額

8,237

11,398

法人税等の支払額

△85,271

△46,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

393,624

198,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

10,000

有形固定資産の取得による支出

△1,641

△5,541

有形固定資産の売却による収入

64,235

-

無形固定資産の取得による支出

△15,680

△8,596

投資有価証券の取得による支出

△440

△586

投資有価証券の売却による収入

16,500

-

投資有価証券の償還による収入

-

60,000

敷金及び保証金の差入による支出

△2,345

△341

敷金及び保証金の回収による収入

274

249

事業譲受による支出

-

△50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△51,117

△2,258

関係会社株式の取得による支出

-

△33,432

その他

240

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,024

△30,748

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△120,000

△100,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△271,755

△252,500

ストックオプションの行使による収入

1,625

5

配当金の支払額

△59,032

△68,337

自己株式の取得による支出

△33,603

-

社債の償還による支出

-

△3,500

リース債務の返済による支出

△5,670

△8,922

その他

4,056

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384,379

△333,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,269

△165,714

現金及び現金同等物の期首残高

2,505,267

2,524,536

現金及び現金同等物の期末残高

2,524,536

2,358,821