ペッパーフードサービス

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,868

△636

減価償却費

617

225

減損損失

1,530

190

長期前払費用償却額

12

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

429

222

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

7

3

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△111

△110

受取利息及び受取配当金

△3

△2

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△1,186

－

敷金、保証金及び建設協力金と相殺した

解約違約金

24

42

支払利息

21

11

固定資産売却損益（△は益）

△15

△3

固定資産除却損

3

7

新株予約権戻入益

△106

－

売上債権の増減額（△は増加）

80

98

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

40

未収入金の増減額（△は増加）

30

25

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△84

未払金の増減額（△は減少）

△40

△26

未払消費税等の増減額（△は減少）

98

35

預り金の増減額（△は減少）

△103

△7

その他

△402

△395

小計

△1,140

△360

利息及び配当金の受取額

3

2

利息の支払額

△20

△10

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

1,186

－

法人税等の支払額

△74

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

△44

△445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46

△40

有形固定資産の売却による収入

26

6

資産除去債務の履行による支出

△76

△157

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△36

敷金及び保証金の回収による収入

53

173

預り保証金の受入による収入

7

3

預り保証金の返還による支出

△155

△36

建設協力金の回収による収入

33

22

その他

17

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,033

△512

長期借入金の返済による支出

△1,266

△698

株式の発行による収入

27

1,954

新株予約権の発行による収入

24

－

その他

△27

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,275

740

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,467

233

現金及び現金同等物の期首残高

4,355

1,888

現金及び現金同等物の期末残高

1,888

2,121