ペッパーフードサービス

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△2,756

472

減価償却費

1,027

613

減損損失

4,304

858

長期前払費用償却額

34

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

300

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△307

5

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

100

△540

受取利息及び受取配当金

△4

△2

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

－

△2,507

敷金、保証金及び建設協力金と相殺した

解約違約金

725

449

支払利息

55

41

固定資産売却損益（△は益）

△3

△2

固定資産除却損

12

2

新株予約権戻入益

△23

△7

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,320

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,301

214

たな卸資産の増減額（△は増加）

310

8

未収入金の増減額（△は増加）

1,061

77

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,023

△443

未払金の増減額（△は減少）

493

△1,017

未払消費税等の増減額（△は減少）

295

△581

預り金の増減額（△は減少）

△1,126

△629

その他

△276

△345

小計

△7,209

△3,009

利息及び配当金の受取額

4

2

利息の支払額

△56

△40

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

－

2,507

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

102

△118

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,158

△658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△273

△29

有形固定資産の売却による収入

38

5

資産除去債務の履行による支出

△449

△244

敷金及び保証金の差入による支出

△20

－

敷金及び保証金の回収による収入

533

54

預り保証金の受入による収入

12

11

預り保証金の返還による支出

△397

△229

建設協力金の回収による収入

45

36

関係会社株式の売却による収入

8,500

－

その他

80

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,067

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,330

△754

長期借入金の返済による支出

△3,909

△1,855

株式の発行による収入

3,754

2,443

新株予約権の発行による収入

98

－

その他

△18

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,257

△171

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,166

△1,234

現金及び現金同等物の期首残高

2,422

5,589

現金及び現金同等物の期末残高

5,589

4,355