ペッパーフードサービス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,289,189

1,661,229

減価償却費

619,229

1,270,971

減損損失

22,235

1,234,822

長期前払費用償却額

63,352

70,987

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△477

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

1,310,433

受取利息及び受取配当金

△413

△3,696

支払利息

13,205

26,036

固定資産売却損益（△は益）

△2,126

△333,016

固定資産除却損

15,171

3,360

新株予約権戻入益

△2,416

△213

売上債権の増減額（△は増加）

△533,265

△1,331,737

たな卸資産の増減額（△は増加）

△171,892

△294,532

未収入金の増減額（△は増加）

△679,222

△470,221

仕入債務の増減額（△は減少）

1,891,870

2,673,402

未払金の増減額（△は減少）

339,589

421,502

未払費用の増減額（△は減少）

331,062

403,009

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,490

230,656

預り金の増減額（△は減少）

417,443

727,028

その他

62,519

113,223

小計

4,722,024

7,712,769

利息及び配当金の受取額

413

536

利息の支払額

△13,535

△27,408

受取保険金

－

40,458

法人税等の支払額

△664,050

△1,255,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,044,852

6,470,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,669,380

△5,958,449

有形固定資産の売却による収入

2,293

612,865

無形固定資産の取得による支出

△18,420

△5,773

長期貸付けによる支出

△9,205

△69,902

長期貸付金の回収による収入

5,787

107,281

敷金及び保証金の差入による支出

△672,881

△969,802

敷金及び保証金の回収による収入

25,481

204,677

預り保証金の返還による支出

△25,410

△34,134

預り保証金の受入による収入

253,864

683,960

建設協力金の支払による支出

△57,300

△763,110

建設協力金の回収による収入

875

20,801

その他

△71,653

△129,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,235,947

△6,301,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,000

－

長期借入れによる収入

2,000,000

4,507,000

長期借入金の返済による支出

△853,554

△1,836,009

株式の発行による収入

404,921

94,043

配当金の支払額

△300,021

△621,158

定期預金の払戻による収入

－

30,695

新株予約権の発行による収入

－

38,892

その他

△469

△3,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,205,876

2,209,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,115

△10,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,020,897

2,368,165

現金及び現金同等物の期首残高

2,343,855

4,364,752

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,364,752

※ 6,732,918