ペッパーフードサービス

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

472

△1,868

減価償却費

613

617

減損損失

858

1,530

長期前払費用償却額

25

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

300

429

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

5

7

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△540

△111

受取利息及び受取配当金

△2

△3

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△2,507

△1,186

敷金、保証金及び建設協力金と相殺した

解約違約金

449

24

支払利息

41

21

固定資産売却損益（△は益）

△2

△15

固定資産除却損

2

3

新株予約権戻入益

△7

△106

売上債権の増減額（△は増加）

214

80

棚卸資産の増減額（△は増加）

8

10

未収入金の増減額（△は増加）

77

30

仕入債務の増減額（△は減少）

△443

△166

未払金の増減額（△は減少）

△1,017

△40

未払消費税等の増減額（△は減少）

△581

98

預り金の増減額（△は減少）

△629

△103

その他

△345

△402

小計

△3,009

△1,140

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△40

△20

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

2,507

1,186

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△118

△74

営業活動によるキャッシュ・フロー

△658

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29

△46

有形固定資産の売却による収入

5

26

資産除去債務の履行による支出

△244

△76

敷金及び保証金の差入による支出

－

△6

敷金及び保証金の回収による収入

54

53

預り保証金の受入による収入

11

7

預り保証金の返還による支出

△229

△155

建設協力金の回収による収入

36

33

その他

△7

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△404

△146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△754

△1,033

長期借入金の返済による支出

△1,855

△1,266

株式の発行による収入

2,443

27

新株予約権の発行による収入

－

24

その他

△5

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△171

△2,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,234

△2,467

現金及び現金同等物の期首残高

5,589

4,355

現金及び現金同等物の期末残高

4,355

1,888