ペッパーフードサービス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,661

△3,013

減価償却費

1,270

1,308

減損損失

1,234

2,716

長期前払費用償却額

70

69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,310

△197

受取利息及び受取配当金

△3

△9

支払利息

26

43

固定資産売却損益（△は益）

△333

△7

固定資産除却損

3

13

新株予約権戻入益

△0

△53

売上債権の増減額（△は増加）

△1,331

552

たな卸資産の増減額（△は増加）

△294

60

未収入金の増減額（△は増加）

△470

235

仕入債務の増減額（△は減少）

2,673

△535

未払金の増減額（△は減少）

421

△205

未払費用の増減額（△は減少）

403

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

230

△86

預り金の増減額（△は減少）

727

440

その他

113

14

小計

7,712

1,341

利息及び配当金の受取額

0

9

利息の支払額

△27

△44

受取保険金

40

－

法人税等の支払額

△1,255

△1,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,470

△626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,958

△5,424

有形固定資産の売却による収入

612

14

無形固定資産の取得による支出

△5

△50

長期貸付けによる支出

△69

△42

長期貸付金の回収による収入

107

2

敷金及び保証金の差入による支出

△969

△445

敷金及び保証金の回収による収入

204

27

預り保証金の返還による支出

△34

△92

預り保証金の受入による収入

683

227

建設協力金の支払による支出

△763

△419

建設協力金の回収による収入

20

97

その他

△129

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,301

△6,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,507

6,100

長期借入金の返済による支出

△1,836

△3,044

株式の発行による収入

94

188

配当金の支払額

△621

△627

定期預金の払戻による収入

30

－

新株予約権の発行による収入

38

－

その他

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,209

2,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,368

△4,263

現金及び現金同等物の期首残高

4,364

6,732

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,732

※ 2,469