ペッパーフードサービス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

967,954

2,289,189

減価償却費

463,319

619,229

減損損失

30,661

22,235

長期前払費用償却額

52,021

63,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△487

△413

支払利息

11,694

13,205

有形固定資産売却損益（△は益）

△36,202

△2,126

有形固定資産除却損

10,754

15,171

新株予約権戻入益

△289

△2,416

売上債権の増減額（△は増加）

△266,284

△533,265

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35,797

△171,892

未収入金の増減額（△は増加）

△288,546

△679,222

仕入債務の増減額（△は減少）

669,361

1,891,870

未払金の増減額（△は減少）

72,467

339,589

未払費用の増減額（△は減少）

146,723

331,062

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,973

46,490

預り金の増減額（△は減少）

165,368

417,443

その他

24,678

62,519

小計

2,001,371

4,722,024

利息及び配当金の受取額

487

413

利息の支払額

△11,654

△13,535

法人税等の支払額

△286,972

△664,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,703,231

4,044,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,273,565

△2,669,380

有形固定資産の売却による収入

90,021

2,293

無形固定資産の取得による支出

△33,500

△18,420

長期貸付けによる支出

△800

△9,205

長期貸付金の回収による収入

5,756

5,787

敷金及び保証金の差入による支出

△293,864

△672,881

敷金及び保証金の回収による収入

53,671

25,481

預り保証金の返還による支出

△13,562

△25,410

預り保証金の受入による収入

117,966

253,864

その他

△39,772

△128,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,387,649

△3,235,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,000

△45,000

長期借入れによる収入

1,050,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△541,862

△853,554

株式の発行による収入

55,009

404,921

配当金の支払額

△195,429

△300,021

その他

12,405

△469

財務活動によるキャッシュ・フロー

398,122

1,205,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,422

6,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

732,127

2,020,897

現金及び現金同等物の期首残高

1,599,940

2,343,855

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,787

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,343,855

※ 4,364,752