ペッパーフードサービス

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△636

59

減価償却費

225

181

減損損失

190

42

長期前払費用償却額

4

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

222

△3,464

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

3

△7

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△110

△1

受取利息及び受取配当金

△2

△2

敷金、保証金及び建設協力金と相殺した

解約違約金

42

－

支払利息

11

2

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

固定資産除却損

7

1

売上債権の増減額（△は増加）

98

△16

棚卸資産の増減額（△は増加）

40

5

未収入金の増減額（△は増加）

25

34

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

3,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△84

△35

未払金の増減額（△は減少）

△26

31

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

7

預り金の増減額（△は減少）

△7

1

その他

△395

△44

小計

△360

268

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△10

△1

受取保険金

－

20

法人税等の支払額

△77

△79

営業活動によるキャッシュ・フロー

△445

210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40

△108

有形固定資産の売却による収入

6

2

資産除去債務の履行による支出

△157

△45

敷金及び保証金の差入による支出

△36

△62

敷金及び保証金の回収による収入

173

64

預り保証金の受入による収入

3

8

預り保証金の返還による支出

△36

△45

建設協力金の回収による収入

22

23

その他

2

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△512

△31

長期借入金の返済による支出

△698

△527

株式の発行による収入

1,954

579

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

740

17

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233

58

現金及び現金同等物の期首残高

1,888

2,121

現金及び現金同等物の期末残高

2,121

2,179