ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,742

28,646

減価償却費

12,528

12,658

減損損失

1,905

666

のれん償却額

242

971

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,610

143

受取利息及び受取配当金

△406

△374

支払利息

1,863

2,056

固定資産除売却損益（△は益）

396

776

固定資産圧縮損

614

－

国庫補助金

△630

△236

持分法による投資損益（△は益）

△571

△598

災害による損失

131

270

売上債権の増減額（△は増加）

735

433

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,569

△10,963

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,440

△3,304

その他

△5,148

△2,191

小計

10,780

28,958

利息及び配当金の受取額

570

550

利息の支払額

△1,863

△2,061

法人税等の支払額

△16,792

△15,357

法人税等の還付額

3,585

3,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,720

15,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,999

△10,470

有形固定資産の売却による収入

411

68

無形固定資産の取得による支出

△3,148

△3,184

補助金の受取額

630

236

敷金及び保証金の差入による支出

△370

△525

敷金及び保証金の回収による収入

1,636

1,490

投資有価証券の取得による支出

△482

△956

投資有価証券の売却による収入

56

1,205

関係会社株式の取得による支出

－

△7,293

貸付金の回収による収入

50

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△18,987

その他

△273

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,489

△38,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

1,130

81,000

長期借入金の返済による支出

△13,089

△40,494

自己株式の取得による支出

△5,493

△9,803

配当金の支払額

△4,830

△5,538

その他

△2,337

△781

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,620

34,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,830

11,539

現金及び現金同等物の期首残高

79,934

44,104

現金及び現金同等物の期末残高

44,104

55,643