ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,166

27,742

減価償却費

11,709

12,528

減損損失

1,888

1,905

のれん償却額

294

242

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,747

△2,610

受取利息及び受取配当金

△391

△406

支払利息

2,028

1,863

固定資産除売却損益（△は益）

425

396

固定資産圧縮損

－

614

国庫補助金

－

△630

持分法による投資損益（△は益）

△630

△571

災害による損失

13

131

売上債権の増減額（△は増加）

△159

735

たな卸資産の増減額（△は増加）

△166

△6,569

仕入債務の増減額（△は減少）

5,699

△19,440

その他

4,279

△5,148

小計

54,904

10,780

利息及び配当金の受取額

555

570

利息の支払額

△2,028

△1,863

法人税等の支払額

△9,794

△16,792

法人税等の還付額

1,605

3,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,243

△3,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,763

△5,999

有形固定資産の売却による収入

192

411

無形固定資産の取得による支出

△1,871

△3,148

敷金及び保証金の差入による支出

△559

△370

補助金の受取額

－

630

敷金及び保証金の回収による収入

1,745

1,636

投資有価証券の取得による支出

△100

△482

投資有価証券の売却による収入

512

56

貸付金の回収による収入

△21

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△187

－

その他

50

△273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,002

△7,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,400

－

長期借入れによる収入

37,500

1,130

長期借入金の返済による支出

△6,364

△13,089

自己株式の取得による支出

△641

△5,493

配当金の支払額

△4,350

△4,830

その他

△1,321

△2,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,421

△24,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,662

△35,830

現金及び現金同等物の期首残高

38,272

79,934

現金及び現金同等物の期末残高

79,934

44,104