ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,414

27,166

減価償却費

11,881

11,709

減損損失

1,723

1,888

のれん償却額

294

294

賞与引当金の増減額（△は減少）

△337

2,747

受取利息及び受取配当金

△377

△391

支払利息

1,918

2,028

固定資産除売却損益（△は益）

△2,183

425

持分法による投資損益（△は益）

△303

△630

売上債権の増減額（△は増加）

△1,382

△159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,491

△166

仕入債務の増減額（△は減少）

14,255

5,699

その他

1,531

4,293

小計

44,942

54,904

利息及び配当金の受取額

540

555

利息の支払額

△1,918

△2,028

法人税等の支払額

△8,115

△9,794

法人税等の還付額

1,299

1,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,749

45,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,473

△15,763

有形固定資産の売却による収入

5,336

192

無形固定資産の取得による支出

△1,973

△1,871

敷金及び保証金の差入による支出

△695

△559

敷金及び保証金の回収による収入

2,709

1,745

投資有価証券の取得による支出

△561

△100

投資有価証券の売却による収入

59

512

貸付金の回収による収入

45

△21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△187

その他

183

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,369

△16,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,150

△12,400

長期借入れによる収入

21,000

37,500

長期借入金の返済による支出

△8,809

△6,364

自己株式の取得による支出

△1,448

△641

配当金の支払額

△3,766

△4,350

その他

△674

△1,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,849

12,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,530

41,662

現金及び現金同等物の期首残高

15,741

38,272

現金及び現金同等物の期末残高

38,272

79,934