ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,415

20,414

減価償却費

12,259

11,881

減損損失

1,035

1,723

のれん償却額

294

294

賞与引当金の増減額（△は減少）

568

△337

受取利息及び受取配当金

△398

△377

支払利息

1,950

1,918

固定資産除売却損益（△は益）

360

△2,183

災害損失

837

64

持分法による投資損益（△は益）

△2

△303

売上債権の増減額（△は増加）

△8,272

△1,382

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,730

△2,491

仕入債務の増減額（△は減少）

7,415

14,255

その他

231

1,467

小計

30,964

44,942

利息及び配当金の受取額

562

540

利息の支払額

△1,951

△1,918

法人税等の支払額

△5,866

△8,115

法人税等の還付額

1,365

1,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,074

36,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,771

△10,473

有形固定資産の売却による収入

115

5,336

無形固定資産の取得による支出

△2,795

△1,973

敷金及び保証金の差入による支出

△682

△695

敷金及び保証金の回収による収入

2,429

2,709

投資有価証券の取得による支出

△13

△561

投資有価証券の売却による収入

-

59

貸付金の回収による収入

44

45

その他

△96

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,770

△5,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,600

△15,150

長期借入れによる収入

7,500

21,000

長期借入金の返済による支出

△14,378

△8,809

自己株式の取得による支出

△5,137

△1,448

配当金の支払額

△3,573

△3,766

その他

△434

△674

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,423

△8,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,880

22,530

現金及び現金同等物の期首残高

11,860

15,741

現金及び現金同等物の期末残高

15,741

38,272