ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,928

18,415

減価償却費

11,959

12,259

減損損失

1,722

1,035

のれん償却額

374

294

賞与引当金の増減額（△は減少）

△971

568

受取利息及び受取配当金

△399

△398

支払利息

1,845

1,950

固定資産除売却損益（△は益）

311

360

災害損失

－

837

持分法による投資損益（△は益）

△255

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△686

△8,272

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,823

△3,730

仕入債務の増減額（△は減少）

△993

7,415

その他

△6

231

小計

28,004

30,964

利息及び配当金の受取額

563

562

利息の支払額

△1,829

△1,951

法人税等の支払額

△8,243

△5,866

法人税等の還付額

1,485

1,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,981

25,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,130

△8,771

有形固定資産の売却による収入

373

115

無形固定資産の取得による支出

△1,618

△2,795

敷金及び保証金の差入による支出

△3,061

△682

敷金及び保証金の回収による収入

2,191

2,429

投資有価証券の取得による支出

△28

△13

投資有価証券の売却による収入

31

-

貸付金の回収による収入

146

44

その他

△448

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,546

△9,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24,770

4,600

長期借入れによる収入

37,122

7,500

長期借入金の返済による支出

△16,991

△14,378

社債の発行による収入

10,000

-

自己株式の取得による支出

△4,096

△5,137

配当金の支払額

△3,695

△3,573

その他

△656

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,087

△11,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347

3,880

現金及び現金同等物の期首残高

11,513

11,860

現金及び現金同等物の期末残高

11,860

15,741