ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,999

16,928

減価償却費

11,583

11,959

減損損失

689

1,722

のれん償却額

312

374

賞与引当金の増減額（△は減少）

329

△971

受取利息及び受取配当金

△439

△399

支払利息

1,651

1,845

固定資産除売却損益（△は益）

131

311

災害損失

289

－

持分法による投資損益（△は益）

△513

△255

売上債権の増減額（△は増加）

239

△686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,065

△1,823

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,403

△993

その他

171

△6

小計

27,974

28,004

利息及び配当金の受取額

439

563

利息の支払額

△1,647

△1,829

法人税等の支払額

△6,493

△8,243

法人税等の還付額

1,094

1,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,367

19,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,274

△14,130

有形固定資産の売却による収入

207

373

無形固定資産の取得による支出

△1,557

△1,618

敷金及び保証金の差入による支出

△1,380

△3,061

敷金及び保証金の回収による収入

2,397

2,191

投資有価証券の取得による支出

△7,057

△28

投資有価証券の売却による収入

675

31

貸付金の回収による収入

61

146

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

680

－

事業譲受による支出

△1,243

－

その他

114

△448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,377

△16,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,000

△24,770

長期借入れによる収入

14,000

37,122

長期借入金の返済による支出

△20,294

△16,991

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△3

△4,096

配当金の支払額

△3,057

△3,695

その他

△633

△656

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,010

△3,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

0

347

現金及び現金同等物の期首残高

11,513

11,513

現金及び現金同等物の期末残高

11,513

11,860