ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,327

17,999

減価償却費

11,344

11,583

減損損失

449

689

のれん償却額

167

312

賞与引当金の増減額（△は減少）

△110

329

受取利息及び受取配当金

△436

△439

支払利息

1,659

1,651

固定資産除売却損益（△は益）

624

131

災害損失

－

289

持分法による投資損益（△は益）

－

△513

売上債権の増減額（△は増加）

△197

239

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,310

△1,065

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,371

△3,403

その他

△4,676

171

小計

4,469

27,974

利息及び配当金の受取額

436

439

利息の支払額

△1,659

△1,647

法人税等の支払額

△8,337

△6,493

法人税等の還付額

1,181

1,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,909

21,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,749

△15,274

有形固定資産の売却による収入

475

207

無形固定資産の取得による支出

△1,620

△1,557

敷金及び保証金の差入による支出

△2,156

△1,380

敷金及び保証金の回収による収入

2,297

2,397

投資有価証券の取得による支出

△22

△7,057

投資有価証券の売却による収入

10

675

貸付金の回収による収入

135

61

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,675

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

575

680

事業譲受による支出

－

△1,243

その他

△179

114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,910

△22,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,020

11,000

長期借入れによる収入

20,000

14,000

長期借入金の返済による支出

△21,979

△20,294

新株予約権付社債の発行による収入

20,000

－

自己株式の取得による支出

△5,002

△3

配当金の支払額

△2,769

△3,057

その他

△58

△633

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,209

1,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,610

0

現金及び現金同等物の期首残高

14,123

11,513

現金及び現金同等物の期末残高

11,513

11,513