ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,212

16,327

減価償却費

10,976

11,344

減損損失

590

449

のれん償却額

79

167

賞与引当金の増減額（△は減少）

844

△110

受取利息及び受取配当金

△408

△436

支払利息

1,375

1,659

固定資産除売却損益（△は益）

405

624

売上債権の増減額（△は増加）

△6

△197

たな卸資産の増減額（△は増加）

141

△1,310

仕入債務の増減額（△は減少）

14,438

△19,371

その他

5,038

△4,676

小計

48,688

4,469

利息及び配当金の受取額

408

436

利息の支払額

△1,373

△1,659

法人税等の支払額

△6,618

△8,337

法人税等の還付額

843

1,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,947

△3,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,648

△13,749

有形固定資産の売却による収入

7

475

無形固定資産の取得による支出

△1,341

△1,620

敷金及び保証金の差入による支出

△2,059

△2,156

敷金及び保証金の回収による収入

2,291

2,297

投資有価証券の売却による収入

－

10

貸付金の回収による収入

215

135

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,490

△2,675

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

575

事業譲受による支出

△113

－

その他

△199

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,339

△16,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23,500

8,020

長期借入れによる収入

29,500

20,000

長期借入金の返済による支出

△20,775

△21,979

新株予約権付社債の発行による収入

－

20,000

自己株式の取得による支出

△1,866

△5,002

配当金の支払額

△2,769

△2,769

その他

△108

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,520

18,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,087

△2,610

現金及び現金同等物の期首残高

12,035

14,123

現金及び現金同等物の期末残高

14,123

11,513