ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,147

15,212

減価償却費

10,738

10,976

減損損失

131

590

のれん償却額

－

79

負ののれん償却額

△27

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

118

844

受取利息及び受取配当金

△467

△408

支払利息

1,317

1,375

固定資産除売却損益（△は益）

316

405

売上債権の増減額（△は増加）

△874

△6

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,727

141

仕入債務の増減額（△は減少）

3,383

14,438

その他

△506

5,038

小計

20,550

48,688

利息及び配当金の受取額

467

408

利息の支払額

△1,316

△1,373

法人税等の支払額

△6,230

△6,618

法人税等の還付額

1,061

843

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,531

41,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,236

△17,648

有形固定資産の売却による収入

919

7

無形固定資産の取得による支出

△862

△1,341

敷金及び保証金の差入による支出

△2,282

△2,059

敷金及び保証金の回収による収入

2,321

2,291

投資有価証券の売却による収入

10

－

貸付金の回収による収入

131

215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,490

事業譲受による支出

－

△113

その他

94

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,904

△20,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,650

△23,500

長期借入れによる収入

25,000

29,500

長期借入金の返済による支出

△24,323

△20,775

自己株式の取得による支出

△1,843

△1,866

配当金の支払額

△2,811

△2,769

その他

△49

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,622

△19,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

249

2,087

現金及び現金同等物の期首残高

11,785

12,035

現金及び現金同等物の期末残高

12,035

14,123