ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,646

30,077

減価償却費

12,658

13,328

減損損失

666

2,301

のれん償却額

971

1,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

143

△249

受取利息及び受取配当金

△374

△344

支払利息

2,056

2,476

固定資産除売却損益（△は益）

776

1,932

国庫補助金

△236

－

持分法による投資損益（△は益）

△598

△262

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△7,694

災害による損失

270

238

売上債権の増減額（△は増加）

433

△1,595

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,963

△928

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,304

△2,606

その他

△2,191

2,206

小計

28,958

40,440

利息及び配当金の受取額

550

614

利息の支払額

△2,061

△2,461

法人税等の支払額

△15,357

△15,830

法人税等の還付額

3,525

9,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,614

32,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,470

△10,018

有形固定資産の売却による収入

68

320

無形固定資産の取得による支出

△3,184

△2,018

補助金の受取額

236

－

敷金及び保証金の差入による支出

△525

△757

敷金及び保証金の回収による収入

1,490

3,446

投資有価証券の取得による支出

△956

－

投資有価証券の売却による収入

1,205

242

関係会社株式の取得による支出

△7,293

△7,048

貸付金の回収による収入

4

237

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△18,987

△41,958

その他

△47

△427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,459

△57,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

44,250

長期借入れによる収入

81,000

54,000

長期借入金の返済による支出

△40,494

△19,274

自己株式の取得による支出

△9,803

△8,759

配当金の支払額

△5,538

△5,608

その他

△781

△637

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,383

63,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,539

38,089

現金及び現金同等物の期首残高

44,104

55,643

現金及び現金同等物の期末残高

55,643

93,733