ＤＣＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,077

29,104

減価償却費

13,328

13,389

減損損失

2,301

1,855

のれん償却額

1,561

2,470

賞与引当金の増減額（△は減少）

△249

△619

受取利息及び受取配当金

△344

△868

支払利息

2,476

3,178

固定資産除売却損益（△は益）

1,932

438

持分法による投資損益（△は益）

△262

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△7,694

－

災害による損失

238

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,595

△34

棚卸資産の増減額（△は増加）

△928

△1,914

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,606

△1,036

その他

2,206

△2,373

小計

40,440

43,589

利息及び配当金の受取額

614

868

利息の支払額

△2,461

△2,955

法人税等の支払額

△15,830

△8,500

法人税等の還付額

9,338

3,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,101

36,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,018

△13,924

有形固定資産の売却による収入

320

13

無形固定資産の取得による支出

△2,018

△2,505

敷金及び保証金の差入による支出

△757

△972

敷金及び保証金の回収による収入

3,446

1,865

投資有価証券の売却による収入

242

131

関係会社株式の取得による支出

△7,048

－

貸付金の回収による収入

237

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△41,958

－

その他

△427

436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,981

△14,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

44,250

△57,250

長期借入れによる収入

54,000

77,000

長期借入金の返済による支出

△19,274

△32,861

社債の発行による収入

－

35,000

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△8,759

△1

配当金の支払額

△5,608

△6,112

その他

△637

△1,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,969

4,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,089

25,674

現金及び現金同等物の期首残高

55,643

93,733

現金及び現金同等物の期末残高

93,733

119,407