フォルシアのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当事業年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 140,334 | 198,189 |
| 減価償却費 | 44,406 | 53,873 |
| 固定資産除却損 | 0 | 115 |
| 上場関連費用 | － | 11,231 |
| 株式交付費 | － | 6,977 |
| 受取利息 | △9 | △519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,460 | △139,725 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 36,522 | △86,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,466 | 8,331 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △440 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,273 | 16,419 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △2,459 | △93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,099 | △240 |
| その他 | 10,084 | 16,221 |
| 小計 | 527,608 | 84,464 |
| 利息の受取額 | 9 | 519 |
| 法人税等の還付額 | 1,076 | － |
| 法人税等の支払額 | △9,181 | △57,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,512 | 27,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,851 | △6,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,115 | △105,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,967 | △111,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 366,381 |
| 上場関連費用の支出 | － | △11,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 355,240 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,544 | 271,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 520,435 | 958,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 958,979 | 1,230,480 |
