カワサキのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当事業年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,216,773 | 288,640 |
| 減価償却費 | 227,962 | 233,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △686 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,700 | △2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 1,030 | 4,634 |
| 固定資産除却損 | 3,175 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | △57 | △35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △905,176 | 1,285 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | △69,547 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △875 | △13,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,115 | △40,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428 | 11,562 |
| その他 | △35,190 | △143,896 |
| 小計 | 497,481 | 340,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,030 | △4,433 |
| 法人税等の支払額 | △82,210 | △186,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,243 | 149,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △857,820 | △948,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042,678 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | △267,557 | △33,923 |
| その他 | △14,391 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,090 | △984,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,850 | △249,910 |
| 配当金の支払額 | △123,532 | △107,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,617 | 442,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,829 | △392,709 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 161,504 | 619,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 619,333 | 226,623 |
