カワサキ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,216,773

288,640

減価償却費

227,962

233,410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

216

賞与引当金の増減額（△は減少）

△686

91

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,700

△2,100

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

1,030

4,634

固定資産除却損

3,175

91

為替差損益（△は益）

△57

△35

固定資産売却損益（△は益）

△905,176

1,285

圧縮未決算特別勘定戻入額

△69,547

-

売上債権の増減額（△は増加）

△875

△13,537

棚卸資産の増減額（△は増加）

62,115

△40,226

仕入債務の増減額（△は減少）

1,428

11,562

その他

△35,190

△143,896

小計

497,481

340,137

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△1,030

△4,433

法人税等の支払額

△82,210

△186,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

414,243

149,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△857,820

△948,363

有形固定資産の売却による収入

1,042,678

227

無形固定資産の取得による支出

-

△2,654

差入保証金の差入による支出

△267,557

△33,923

その他

△14,391

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,090

△984,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△235,850

△249,910

配当金の支払額

△123,532

△107,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

140,617

442,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457,829

△392,709

現金及び現金同等物の期首残高

161,504

619,333

現金及び現金同等物の期末残高

 619,333

 226,623