カワサキ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

544,980

1,216,773

減価償却費

240,421

227,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,714

235

賞与引当金の増減額（△は減少）

576

△686

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△193,766

△3,700

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

1,477

1,030

固定資産除却損

0

3,175

為替差損益（△は益）

15

△57

固定資産売却損益（△は益）

△240,528

△905,176

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△122,915

-

圧縮未決算特別勘定繰入額

69,547

-

圧縮未決算特別勘定戻入額

-

△69,547

売上債権の増減額（△は増加）

6,514

△875

棚卸資産の増減額（△は増加）

103,518

62,115

仕入債務の増減額（△は減少）

649

1,428

その他

△37,660

△35,190

小計

370,117

497,481

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△1,370

△1,030

法人税等の支払額

△88,266

△82,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

280,479

414,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,914

△857,820

有形固定資産の売却による収入

640,140

1,042,678

差入保証金の差入による支出

-

△267,557

その他

△1,359

△14,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

623,865

△97,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

-

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△313,350

△235,850

自己株式の取得による支出

△95

-

配当金の支払額

△53,722

△123,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△867,167

140,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,161

457,829

現金及び現金同等物の期首残高

109,191

161,504

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

15,151

-

現金及び現金同等物の期末残高

 161,504

 619,333