カワサキ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

544,980

減価償却費

240,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,714

賞与引当金の増減額（△は減少）

576

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△193,766

受取利息及び受取配当金

△0

支払利息

1,477

固定資産除却損

0

為替差損益（△は益）

15

固定資産売却損益（△は益）

△240,528

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△122,915

圧縮未決算特別勘定繰入額

69,547

売上債権の増減額（△は増加）

6,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

103,518

仕入債務の増減額（△は減少）

649

その他

△37,660

小計

370,117

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△1,370

法人税等の支払額

△88,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

280,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,914

有形固定資産の売却による収入

640,140

その他

△1,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

623,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

長期借入金の返済による支出

△313,350

自己株式の取得による支出

△95

配当金の支払額

△53,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△867,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,161

現金及び現金同等物の期首残高

109,191

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

15,151

現金及び現金同等物の期末残高

 161,504