カワサキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

368,636

308,679

減価償却費

265,309

263,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,342

△6,764

賞与引当金の増減額（△は減少）

△971

△1,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,333

3,566

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

3,373

2,521

為替差損益（△は益）

△138

△20

受取保険金

△90,445

△3,671

売上債権の増減額（△は増加）

45,843

19,561

たな卸資産の増減額（△は増加）

87,330

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

97

△2,634

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,105

18,684

その他の流動負債の増減額（△は減少）

172,757

△60,511

その他

2,994

△1,260

小計

863,356

539,892

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△3,277

△2,581

補助金の受取額

10,695

-

保険金の受取額

90,445

3,671

助成金の受取額

-

8,693

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△54,299

△174,981

営業活動によるキャッシュ・フロー

906,921

374,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121,749

△4,629

投資有価証券の売却による収入

1,012

-

差入保証金の差入による支出

△68

-

差入保証金の回収による収入

9,557

16,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,248

11,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450,000

△250,000

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△250,260

△279,900

配当金の支払額

△53,720

△53,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△753,980

△383,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,831

2,731

現金及び現金同等物の期首残高

83,072

124,903

現金及び現金同等物の期末残高

 124,903

 127,634