カワサキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

217,235

368,636

減価償却費

212,977

265,309

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△336

7,342

賞与引当金の増減額（△は減少）

90

△971

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,800

5,333

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

3,041

3,373

為替差損益（△は益）

△786

△138

受取保険金

-

△90,445

売上債権の増減額（△は増加）

△5,837

45,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

157,545

87,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,657

97

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△84,319

△4,105

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△68,946

172,757

その他

4,082

2,994

小計

432,888

863,356

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△3,084

△3,277

補助金の受取額

10,701

10,695

保険金の受取額

-

90,445

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△105,099

△54,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

335,405

906,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,233,725

△121,749

有形固定資産の売却による収入

1,816

-

無形固定資産の取得による支出

△48,199

-

投資有価証券の売却による収入

-

1,012

差入保証金の差入による支出

△28,050

△68

差入保証金の回収による収入

6,776

9,557

その他

5,458

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,295,923

△111,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△450,000

長期借入れによる収入

670,000

-

長期借入金の返済による支出

△180,990

△250,260

配当金の支払額

△45,662

△53,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

843,347

△753,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

786

138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,383

41,831

現金及び現金同等物の期首残高

199,455

83,072

現金及び現金同等物の期末残高

 83,072

 124,903