カワサキ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当事業年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

288,640

408,285

減価償却費

233,410

294,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

216

△851

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,100

3,000

受取利息及び受取配当金

△1

△10

支払利息

4,634

5,548

固定資産除却損

91

-

為替差損益（△は益）

△35

93

固定資産売却損益（△は益）

1,285

-

売上債権の増減額（△は増加）

△13,537

10,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,226

△41,706

仕入債務の増減額（△は減少）

11,562

△5,344

その他

△143,896

302,670

小計

340,137

977,039

利息及び配当金の受取額

1

10

利息の支払額

△4,433

△5,658

法人税等の支払額

△186,389

△64,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,315

907,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△948,363

△583,885

有形固定資産の売却による収入

227

-

無形固定資産の取得による支出

△2,654

△4,000

差入保証金の差入による支出

△33,923

△3,932

差入保証金の回収による収入

-

12,986

その他

-

△6,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△984,713

△585,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△249,910

△483,860

配当金の支払額

△107,437

△94,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

442,653

21,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

△93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△392,709

343,720

現金及び現金同等物の期首残高

619,333

226,623

現金及び現金同等物の期末残高

 226,623

 570,344