カワサキのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当事業年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 288,640 | 408,285 |
| 減価償却費 | 233,410 | 294,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | △851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | △10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,100 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △10 |
| 支払利息 | 4,634 | 5,548 |
| 固定資産除却損 | 91 | - |
| 為替差損益（△は益） | △35 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,285 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,537 | 10,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △40,226 | △41,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,562 | △5,344 |
| その他 | △143,896 | 302,670 |
| 小計 | 340,137 | 977,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | △4,433 | △5,658 |
| 法人税等の支払額 | △186,389 | △64,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,315 | 907,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △948,363 | △583,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,654 | △4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △33,923 | △3,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 12,986 |
| その他 | - | △6,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △984,713 | △585,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,910 | △483,860 |
| 配当金の支払額 | △107,437 | △94,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,653 | 21,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | △93 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △392,709 | 343,720 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 619,333 | 226,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 226,623 | 570,344 |
