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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
408,285
514,762
減価償却費
294,475
304,974
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△851
41
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
93
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,000
受取利息及び受取配当金
△203
支払利息
5,548
5,995
為替差損益（△は益）
△26
売上債権の増減額（△は増加）
10,889
△11,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,706
△18,167
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,344
△437
その他
302,670
△11,356
小計
977,039
787,440
利息及び配当金の受取額
10
203
利息の支払額
△5,658
△5,988
法人税等の支払額
△64,136
△177,847
907,254
603,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△583,885
△105,391
無形固定資産の取得による支出
△4,000
-
差入保証金の差入による支出
△3,932
差入保証金の回収による収入
12,986
△6,205
△1
△585,036
△105,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△483,860
△271,920
配当金の支払額
△94,544
△113,883
自己株式の取得による支出
△23,633
21,595
△409,436
現金及び現金同等物に係る換算差額
△93
26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
343,720
89,006
現金及び現金同等物の期首残高
226,623
570,344
現金及び現金同等物の期末残高
659,350
