ビューティカダンホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2022年6月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 96,970 | 124,005 |
| 減価償却費 | 51,675 | 42,757 |
| のれん償却額 | 1,668 | 1,668 |
| 減損損失 | 1,331 | 1,879 |
| リース解約損 | - | 2,303 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,802 | 197 |
| 補助金収入 | △132,686 | △36,359 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,941 | △512 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,525 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,686 | 5,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △159 |
| 受取賃貸料 | △1,048 | △1,020 |
| 支払利息 | 11,230 | 9,880 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 469 | 70 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,982 | △43,703 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 335 | △2,288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,822 | 22,459 |
| その他 | △37,082 | 18,015 |
| 小計 | △60,450 | 144,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 159 |
| 賃貸料の受取額 | 1,048 | 1,020 |
| 補助金の受取額 | 132,686 | 46,408 |
| 利息の支払額 | △11,314 | △9,758 |
| リース解約に伴う支払額 | - | △2,303 |
| 法人税等の支払額 | △20,461 | △35,137 |
| 法人税等の還付額 | 16,138 | 12,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,822 | 157,776 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 191 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,893 | △13,908 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 531 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,161 | △1,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,791 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,082 | △4,762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,954 | 4,647 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,627 | △14,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 432,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △213,634 | △204,426 |
| 社債の償還による支出 | △7,100 | △7,100 |
| その他 | △16,019 | △7,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,246 | △168,694 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,441 | △25,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 778,921 | 976,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 976,362 | 950,449 |