ビューティカダンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 142,654 | 14,363 |
| 減価償却費 | 48,415 | 60,002 |
| 新株予約権戻入益 | △5,274 | - |
| 減損損失 | 24,397 | 15,254 |
| のれん償却額 | 20,219 | 10,626 |
| 保険返戻金 | △4,931 | △1,700 |
| 補助金収入 | △9,501 | △3,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,502 | △134,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,041 | 2,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,868 | 1,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | △404 | △322 |
| 受取賃貸料 | △1,474 | △2,318 |
| 支払利息 | 15,001 | 11,083 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,677 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64,340 | 187,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,106 | △15,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,831 | △13,729 |
| その他 | 78,916 | 39,471 |
| 小計 | 287,491 | 171,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 329 |
| 賃貸料の受取額 | 1,474 | 2,318 |
| 補助金の受取額 | 9,501 | 3,635 |
| 利息の支払額 | △13,839 | △11,310 |
| 法人税等の支払額 | △45,123 | △46,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,912 | 120,020 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △10,195 |
| 貸付けによる支出 | △16,651 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16,776 | 378 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,609 | △136,640 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,621 | △18,621 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,931 | 1,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,697 | △6,957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,289 | 6,059 |
| その他 | 10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,571 | △164,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,500 | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △369,259 | △518,103 |
| 社債の償還による支出 | △7,100 | △7,100 |
| 配当金の支払額 | - | △28,791 |
| その他 | △24,457 | △19,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,316 | △103,411 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167,975 | △147,663 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 940,634 | 772,659 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 385 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 772,659 | 625,380 |
