ビューティカダンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,658

29,672

減価償却費

95,155

82,900

子会社株式売却損益（△は益）

-

△77,196

投資不動産売却損益（△は益）

-

28,601

減損損失

-

72,895

のれん減損損失

3,491

28,962

のれん償却額

34,671

34,101

差入保証金償却額

1,790

3,637

長期前払費用償却額

14,100

1,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36,794

△11,897

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,111

120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,758

2,705

受取利息及び受取配当金

△925

△761

受取賃貸料

△19,499

△8,859

補助金収入

△470

352

支払利息

16,880

18,734

固定資産売却損益（△は益）

4,296

2,307

売上債権の増減額（△は増加）

△85,635

66,210

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,100

△12,439

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,320

△30,487

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,077

60,461

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,428

△5,522

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,793

74,816

その他

△12,268

△49,157

小計

26,236

311,571

利息及び配当金の受取額

925

761

賃貸料の受取額

16,818

8,859

補助金の受取額

470

352

利息の支払額

△15,694

△20,023

法人税等の支払額

△57,811

△40,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,055

260,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 9,957

 -

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 -

 28,280

貸付けによる支出

-

△220

貸付金の回収による収入

5,184

4,070

関係会社株式の取得による支出

△111,421

△140

有形及び無形固定資産の取得による支出

△124,137

△61,106

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

12,024

保険積立金の積立による支出

△19,085

△19,240

保険積立金の払戻による収入

-

3,325

差入保証金の差入による支出

△41,167

△23,823

差入保証金の回収による収入

42,273

22,273

投資不動産の売却による収入

-

149,842

その他

△5,438

20,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,834

135,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,060,200

895,000

短期借入金の返済による支出

△673,707

△719,996

長期借入れによる収入

410,000

661,600

長期借入金の返済による支出

△486,222

△516,240

社債の償還による支出

△25,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△21,720

△14

配当金の支払額

△25,740

△14,771

セール・アンド・リースバックによる収入

-

75,228

その他

△8,349

△4,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

229,460

356,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,116

4,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,313

757,339

現金及び現金同等物の期首残高

773,847

789,374

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,840

1,482

現金及び現金同等物の期末残高

 789,374

 1,548,196