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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
124,005
131,567
減価償却費
42,757
36,991
のれん償却額
1,668
減損損失
1,879
2,202
リース解約損
2,303
1,295
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
197
△20
補助金収入
△36,359
△18,155
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△512
2,798
賞与引当金の増減額（△は減少）
246
153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,129
65
受取利息及び受取配当金
△159
△63
受取賃貸料
△1,020
△3,482
支払利息
9,880
9,209
固定資産除売却損益（△は益）
70
127
売上債権の増減額（△は増加）
△43,703
△34,646
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,288
△11,075
仕入債務の増減額（△は減少）
22,459
13,983
その他
18,015
15,959
小計
144,569
148,578
利息及び配当金の受取額
159
63
賃貸料の受取額
1,020
3,482
補助金の受取額
46,408
18,233
利息の支払額
△9,758
△9,119
リース解約に伴う支払額
△2,303
△1,295
法人税等の支払額
△35,137
△54,614
法人税等の還付額
12,817
658
157,776
105,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
-
△3,000
貸付金の回収による収入
191
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,908
△14,566
投資有価証券の取得による支出
△10,001
保険積立金の積立による支出
△1,161
差入保証金の差入による支出
△4,762
△3,309
差入保証金の回収による収入
4,647
1,805
△1,216
△14,994
△31,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△204,426
△193,758
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△7,100
△7,400
配当金の支払額
△34,541
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,000
△7,168
△1,389
△168,694
△70,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,912
4,448
現金及び現金同等物の期首残高
976,362
950,449
現金及び現金同等物の期末残高
954,898
