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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
96,970
124,005
減価償却費
51,675
42,757
のれん償却額
1,668
減損損失
1,331
1,879
リース解約損
-
2,303
投資有価証券評価損益（△は益）
1,802
197
補助金収入
△132,686
△36,359
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,941
△512
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,525
246
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,686
5,129
受取利息及び受取配当金
△175
△159
受取賃貸料
△1,048
△1,020
支払利息
11,230
9,880
固定資産除売却損益（△は益）
469
70
売上債権の増減額（△は増加）
△71,982
△43,703
棚卸資産の増減額（△は増加）
335
△2,288
仕入債務の増減額（△は減少）
28,822
22,459
その他
△37,082
18,015
小計
△60,450
144,569
利息及び配当金の受取額
175
159
賃貸料の受取額
1,048
1,020
補助金の受取額
132,686
46,408
利息の支払額
△11,314
△9,758
リース解約に伴う支払額
△2,303
法人税等の支払額
△20,461
△35,137
法人税等の還付額
16,138
12,817
57,822
157,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入
243
191
有形及び無形固定資産の取得による支出
△12,893
△13,908
有形及び無形固定資産の売却による収入
531
保険積立金の積立による支出
△1,161
保険積立金の解約による収入
5,791
差入保証金の差入による支出
△2,082
△4,762
差入保証金の回収による収入
3,954
4,647
△10
△5,627
△14,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
432,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△213,634
△204,426
社債の償還による支出
△7,100
△16,019
△7,168
145,246
△168,694
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
197,441
△25,912
現金及び現金同等物の期首残高
778,921
976,362
現金及び現金同等物の期末残高
950,449
