ビューティカダンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△192,819

96,970

減価償却費

60,955

51,675

災害による損失

9,177

-

減損損失

25,951

1,331

のれん償却額

-

1,668

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,802

補助金収入

△8,090

△132,686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

185

△7,941

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,664

△11,525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,803

7,686

受取利息及び受取配当金

△120

△175

受取賃貸料

△1,254

△1,048

支払利息

8,802

11,230

固定資産除売却損益（△は益）

8,305

469

売上債権の増減額（△は増加）

130,782

△71,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,347

335

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,757

28,822

その他

△13,468

△37,082

小計

14,466

△60,450

利息及び配当金の受取額

132

175

賃貸料の受取額

1,254

1,048

補助金の受取額

8,090

132,686

災害による損失の支払額

△8,633

-

利息の支払額

△9,338

△11,314

法人税等の支払額

△9,434

△20,461

法人税等の還付額

5,191

16,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729

57,822

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,487

-

貸付金の回収による収入

383

243

有形及び無形固定資産の取得による支出

△84,561

△12,893

有形及び無形固定資産の売却による収入

10,399

531

保険積立金の積立による支出

△18,621

△1,161

保険積立金の解約による収入

-

5,791

差入保証金の差入による支出

△9,922

△2,082

差入保証金の回収による収入

26,024

3,954

その他

△110

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,896

△5,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

330,000

△50,000

長期借入れによる収入

235,000

432,000

長期借入金の返済による支出

△297,576

△213,634

社債の償還による支出

△7,100

△7,100

配当金の支払額

△12,148

-

その他

△17,468

△16,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

230,707

145,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153,540

197,441

現金及び現金同等物の期首残高

625,380

778,921

現金及び現金同等物の期末残高

 778,921

 976,362