ビューティカダンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

14,363

△192,819

減価償却費

60,002

60,955

災害による損失

-

9,177

減損損失

15,254

25,951

のれん償却額

10,626

-

保険返戻金

△1,700

-

補助金収入

△3,635

△8,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△134,392

185

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,115

1,664

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,705

8,803

受取利息及び受取配当金

△322

△120

受取賃貸料

△2,318

△1,254

支払利息

11,083

8,802

固定資産除売却損益（△は益）

487

8,305

売上債権の増減額（△は増加）

187,982

130,782

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,790

5,347

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,729

△29,757

その他

39,471

△13,468

小計

171,201

14,466

利息及び配当金の受取額

329

132

賃貸料の受取額

2,318

1,254

補助金の受取額

3,635

8,090

災害による損失の支払額

-

△8,633

利息の支払額

△11,310

△9,338

法人税等の支払額

△46,153

△9,434

法人税等の還付額

-

5,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,020

1,729

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,487

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △10,195

-

貸付金の回収による収入

378

383

有形及び無形固定資産の取得による支出

△136,640

△84,561

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

10,399

保険積立金の積立による支出

△18,621

△18,621

保険積立金の解約による収入

1,700

-

差入保証金の差入による支出

△6,957

△9,922

差入保証金の回収による収入

6,059

26,024

その他

3

△110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,273

△78,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

330,000

長期借入れによる収入

500,000

235,000

長期借入金の返済による支出

△518,103

△297,576

社債の償還による支出

△7,100

△7,100

配当金の支払額

△28,791

△12,148

その他

△19,416

△17,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,411

230,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147,663

153,540

現金及び現金同等物の期首残高

772,659

625,380

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

385

-

現金及び現金同等物の期末残高

 625,380

 778,921