ビューティカダンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

142,654

14,363

減価償却費

48,415

60,002

新株予約権戻入益

△5,274

-

減損損失

24,397

15,254

のれん償却額

20,219

10,626

保険返戻金

△4,931

△1,700

補助金収入

△9,501

△3,635

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,502

△134,392

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,041

2,115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,868

1,705

受取利息及び受取配当金

△404

△322

受取賃貸料

△1,474

△2,318

支払利息

15,001

11,083

固定資産除売却損益（△は益）

1,677

487

売上債権の増減額（△は増加）

△64,340

187,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,106

△15,790

仕入債務の増減額（△は減少）

20,831

△13,729

その他

78,916

39,471

小計

287,491

171,201

利息及び配当金の受取額

408

329

賃貸料の受取額

1,474

2,318

補助金の受取額

9,501

3,635

利息の支払額

△13,839

△11,310

法人税等の支払額

△45,123

△46,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,912

120,020

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △10,195

貸付けによる支出

△16,651

-

貸付金の回収による収入

16,776

378

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,609

△136,640

保険積立金の積立による支出

△18,621

△18,621

保険積立金の解約による収入

4,931

1,700

差入保証金の差入による支出

△3,697

△6,957

差入保証金の回収による収入

11,289

6,059

その他

10

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,571

△164,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,500

△30,000

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△369,259

△518,103

社債の償還による支出

△7,100

△7,100

配当金の支払額

-

△28,791

その他

△24,457

△19,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384,316

△103,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167,975

△147,663

現金及び現金同等物の期首残高

940,634

772,659

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

385

現金及び現金同等物の期末残高

 772,659

 625,380