ビューティカダンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,154

142,654

減価償却費

44,219

48,415

子会社株式売却損益（△は益）

△34,571

-

新株予約権戻入益

-

△5,274

減損損失

1,240

24,397

のれん償却額

20,219

20,219

保険返戻金

-

△4,931

補助金収入

△657

△9,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

129,693

10,502

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,874

7,041

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,375

6,868

受取利息及び受取配当金

△2,666

△404

受取賃貸料

△5,303

△1,474

支払利息

19,887

15,001

固定資産除売却損益（△は益）

647

1,677

関係会社株式評価損

1,249

-

受取損害賠償金

△118,664

-

売上債権の増減額（△は増加）

92,802

△64,340

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,662

△3,106

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,682

20,831

その他

18,897

78,916

小計

110,304

287,491

利息及び配当金の受取額

2,643

408

賃貸料の受取額

5,303

1,474

補助金の受取額

657

9,501

損害賠償金の受取額

118,664

-

利息の支払額

△19,979

△13,839

法人税等の支払額

△32,780

△45,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,814

239,912

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 56,633

-

子会社の清算による収入

1,400

-

貸付けによる支出

△60,000

△16,651

貸付金の回収による収入

1,807

16,776

有形及び無形固定資産の取得による支出

△78,319

△17,609

保険積立金の積立による支出

△18,975

△18,621

保険積立金の解約による収入

-

4,931

差入保証金の差入による支出

△976

△3,697

差入保証金の回収による収入

26,799

11,289

その他

1,000

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,631

△23,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△251,503

16,500

長期借入れによる収入

701,845

-

長期借入金の返済による支出

△682,275

△369,259

社債の償還による支出

△7,100

△7,100

配当金の支払額

△22,474

-

その他

△8,776

△24,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270,284

△384,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,101

△167,975

現金及び現金同等物の期首残高

1,096,736

940,634

現金及び現金同等物の期末残高

 940,634

 772,659