ビューティカダンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

138,961

22,154

減価償却費

54,156

44,219

子会社株式売却損益（△は益）

-

△34,571

子会社清算損益（△は益）

7,172

-

減損損失

-

1,240

のれん償却額

20,219

20,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,293

129,693

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,530

△8,874

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,538

14,375

受取利息及び受取配当金

△869

△2,666

受取賃貸料

△6,564

△5,303

支払利息

22,942

19,887

固定資産除売却損益（△は益）

357

647

受取保険金

△13,740

-

関係会社株式評価損

-

1,249

受取損害賠償金

-

△118,664

売上債権の増減額（△は増加）

16,907

92,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,044

△3,662

仕入債務の増減額（△は減少）

△83,666

△80,682

その他

△112,827

18,897

小計

64,868

110,962

利息及び配当金の受取額

869

2,643

賃貸料の受取額

6,564

5,303

保険金の受取額

13,740

-

損害賠償金の受取額

-

118,664

利息の支払額

△23,268

△19,979

法人税等の支払額

△122,579

△32,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

△59,804

184,814

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 56,633

子会社の清算による収入

1,566

1,400

貸付けによる支出

-

△60,000

貸付金の回収による収入

2,165

1,807

関係会社株式の取得による支出

△1,250

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△37,792

△78,319

有形及び無形固定資産の売却による収入

823

-

保険積立金の積立による支出

△19,177

△18,975

差入保証金の差入による支出

△1,855

△976

差入保証金の回収による収入

13,419

26,799

その他

12,493

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,606

△70,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

910,000

1,006,000

短期借入金の返済による支出

△1,565,001

△1,257,503

長期借入れによる収入

780,000

701,845

長期借入金の返済による支出

△470,913

△682,275

社債の発行による収入

50,000

-

社債の償還による支出

△20,000

△7,100

自己株式の取得による支出

△49,976

-

配当金の支払額

△14,981

△22,474

その他

22,689

△8,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358,183

△270,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,865

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△451,459

△156,101

現金及び現金同等物の期首残高

1,548,196

1,096,736

現金及び現金同等物の期末残高

 1,096,736

 940,634