ビューティカダンホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

161,372

44,658

減価償却費

84,768

95,155

のれん減損損失

-

3,491

のれん償却額

12,802

34,671

差入保証金償却額

2,832

1,790

長期前払費用償却額

10,176

14,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,155

△36,794

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,651

△4,111

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,144

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

5,758

受取利息及び受取配当金

△1,188

△925

受取賃貸料

△14,092

△19,499

補助金収入

△4,099

△470

支払利息

15,377

16,880

固定資産除売却損益（△は益）

13,525

4,296

売上債権の増減額（△は増加）

118,895

△85,635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,208

△7,100

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,243

△19,320

仕入債務の増減額（△は減少）

11,086

△6,077

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,087

1,428

その他の負債の増減額（△は減少）

28,035

△3,793

その他

5,570

△12,268

小計

448,652

26,236

利息及び配当金の受取額

1,188

925

賃貸料の受取額

11,053

16,818

補助金の受取額

4,099

470

利息の支払額

△13,882

△15,694

法人税等の支払額

△55,255

△57,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

395,855

△29,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 67,898

 9,957

貸付けによる支出

△77,000

-

貸付金の回収による収入

4,712

5,184

関係会社株式の取得による支出

△39,960

△111,421

有形及び無形固定資産の取得による支出

△86,841

△124,137

投資有価証券の取得による支出

△1,000

-

投資有価証券の売却による収入

3,602

-

保険積立金の積立による支出

△17,923

△19,085

保険積立金の払戻による収入

4,423

-

差入保証金の差入による支出

△126,330

△41,167

差入保証金の回収による収入

32,247

42,273

事業譲受による支出

 △32,600

-

その他

12,212

△5,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256,557

△243,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

670,000

1,060,200

短期借入金の返済による支出

△448,890

△673,707

長期借入れによる収入

520,000

410,000

長期借入金の返済による支出

△573,070

△486,222

社債の償還による支出

△30,000

△25,000

自己株式の取得による支出

△36,612

△21,720

配当金の支払額

△37,067

△25,740

その他

△6,770

△8,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,589

229,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,723

10,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213,609

△33,313

現金及び現金同等物の期首残高

528,677

773,847

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,559

48,840

現金及び現金同等物の期末残高

 773,847

 789,374