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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
131,567
89,864
減価償却費
36,991
41,980
のれん償却額
1,668
減損損失
2,202
10,871
リース解約損
1,295
102
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△20
-
補助金収入
△18,155
△10,997
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,798
7,824
賞与引当金の増減額（△は減少）
153
△641
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
△8,793
受取利息及び受取配当金
△63
△52
受取賃貸料
△3,482
△1,465
支払利息
9,209
12,013
固定資産除売却損益（△は益）
127
△1,219
売上債権の増減額（△は増加）
△34,646
△31,828
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,075
5,045
仕入債務の増減額（△は減少）
13,983
△1,786
その他
15,959
41,180
小計
148,578
153,766
利息及び配当金の受取額
63
52
賃貸料の受取額
3,482
1,465
補助金の受取額
18,233
11,092
利息の支払額
△9,119
△11,864
リース解約に伴う支払額
△1,295
△102
法人税等の支払額
△54,614
△75,478
法人税等の還付額
658
19,529
105,987
98,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△3,000
△3,394
貸付金の回収による収入
4,250
有形及び無形固定資産の取得による支出
△14,566
△73,068
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,339
投資有価証券の取得による支出
△10,001
保険積立金の積立による支出
△1,161
差入保証金の差入による支出
△3,309
△2,732
差入保証金の回収による収入
1,805
2,240
△1,216
140
△31,450
△72,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
120,000
長期借入れによる収入
100,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△193,758
△217,833
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△7,400
△20,000
配当金の支払額
△34,541
△36,445
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,000
△1,389
△5,317
△70,088
90,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,448
116,477
現金及び現金同等物の期首残高
950,449
954,898
現金及び現金同等物の期末残高
1,071,375
