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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
89,864
103,302
減価償却費
41,980
60,248
のれん償却額
1,668
減損損失
10,871
14,097
投資有価証券評価損益（△は益）
-
10,001
リース解約損
102
負ののれん発生益
△15,918
関係会社株式売却損益（△は益）
△106,936
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,824
488
賞与引当金の増減額（△は減少）
△641
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,793
6,271
受取利息及び受取配当金
△52
△459
受取賃貸料
△1,465
△1,354
補助金収入
△10,997
△10,189
支払利息
12,013
16,590
固定資産除売却損益（△は益）
△1,219
87
売上債権の増減額（△は増加）
△31,828
△26,179
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,045
△14,587
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,786
37,556
その他
41,180
△36,810
小計
153,766
37,877
利息及び配当金の受取額
52
459
賃貸料の受取額
1,465
1,354
補助金の受取額
11,092
10,530
利息の支払額
△11,864
△17,182
リース解約に伴う支払額
△102
法人税等の支払額
△75,478
△72,460
法人税等の還付額
19,529
6,831
98,460
△32,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△3,394
貸付金の回収による収入
4,250
30,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△73,068
△91,164
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,339
34
保険積立金の積立による支出
△1,161
△1,195
差入保証金の差入による支出
△2,732
△9,316
差入保証金の回収による収入
2,240
1,749
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
33,457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
104,985
140
1,239
△72,387
69,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
120,000
60,000
長期借入れによる収入
250,000
297,600
長期借入金の返済による支出
△217,833
△198,829
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△36,445
△16,229
△5,317
△11,247
90,404
111,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
116,477
148,494
現金及び現金同等物の期首残高
954,898
1,071,375
現金及び現金同等物の期末残高
1,219,870
