ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,523

2,316

減価償却費

461

453

減損損失

1

3

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△21

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△147

△123

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

10

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△94

△138

投資有価証券評価損益（△は益）

50

13

投資事業組合運用損益（△は益）

△20

13

固定資産売却益

△10

△0

関係会社清算損益（△は益）

-

△32

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△75

△364

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△85

前払費用の増減額（△は増加）

10

△353

前渡金の増減額（△は増加）

△29

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△53

109

未払金の増減額（△は減少）

△146

△71

長期未払金の増減額（△は減少）

△77

△72

契約負債の増減額(△は減少)

687

1,416

破産更生債権等の増減額（△は増加）

4

0

その他

△163

△210

小計

2,864

2,873

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△783

△574

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,080

2,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82

△105

有形固定資産の売却による収入

27

0

無形固定資産の取得による支出

△248

△198

差入保証金の差入による支出

△8

△5

出資金の払込による支出

△188

△21

投資事業組合からの分配による収入

31

4

その他

4

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464

△305

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

50

長期借入金の返済による支出

△100

△25

配当金の支払額

△259

△277

自己株式の取得による支出

△114

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481

△252

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,145

1,748

現金及び現金同等物の期首残高

7,305

8,450

現金及び現金同等物の期末残高

8,450

10,199