ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,530

2,523

減価償却費

371

461

減損損失

3

1

ソフトウエア除却損

189

-

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

19

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

357

△147

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△344

-

受取利息及び受取配当金

△12

△0

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

△48

△94

投資有価証券評価損益（△は益）

146

50

投資事業組合運用損益（△は益）

-

△20

固定資産売却益

-

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△931

△75

たな卸資産の増減額（△は増加）

280

1

前払費用の増減額（△は増加）

△26

10

前渡金の増減額（△は増加）

10

△29

仕入債務の増減額（△は減少）

32

△53

未払金の増減額（△は減少）

239

△146

長期未払金の増減額（△は減少）

150

△77

前受収益の増減額（△は減少）

743

687

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

4

その他

97

△163

小計

2,831

2,864

利息及び配当金の受取額

12

0

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△221

△783

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,620

2,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△538

△82

有形固定資産の売却による収入

-

27

無形固定資産の取得による支出

△554

△248

投資有価証券の取得による支出

△50

-

差入保証金の差入による支出

△1

△8

出資金の払込による支出

-

△188

投資事業組合からの分配による収入

-

31

その他

23

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,120

△464

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6

△6

長期借入金の返済による支出

△190

△100

配当金の支払額

△189

△259

自己株式の取得による支出

△715

△114

その他

△3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,105

△481

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395

1,145

現金及び現金同等物の期首残高

6,913

7,305

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△3

-

現金及び現金同等物の期末残高

7,305

8,450