ソリトンシステムズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,009

1,530

減価償却費

458

371

減損損失

35

3

のれん償却額

5

-

ソフトウエア除却損

-

189

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

357

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

△344

受取利息及び受取配当金

△0

△12

支払利息

2

1

為替差損益（△は益）

45

△48

持分法による投資損益（△は益）

13

-

投資有価証券評価損益（△は益）

3

146

関係会社株式売却損益（△は益）

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

731

△931

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113

280

前払費用の増減額（△は増加）

55

△26

前渡金の増減額（△は増加）

109

10

仕入債務の増減額（△は減少）

△122

32

未払金の増減額（△は減少）

85

239

長期未払金の増減額（△は減少）

-

150

前受収益の増減額（△は減少）

244

743

破産更生債権等の増減額（△は増加）

18

0

その他

53

97

小計

2,625

2,831

利息及び配当金の受取額

0

12

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△187

△221

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,436

2,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100

△538

無形固定資産の取得による支出

△159

△554

投資有価証券の取得による支出

△180

△50

差入保証金の差入による支出

△28

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△31

-

出資金の払込による支出

△162

-

その他

27

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△635

△1,120

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

96

△6

長期借入金の返済による支出

△341

△190

長期借入れによる収入

300

-

配当金の支払額

△189

△189

自己株式の取得による支出

-

△715

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136

△1,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,661

395

現金及び現金同等物の期首残高

5,252

6,913

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△3

現金及び現金同等物の期末残高

6,913

7,305